本記事ではともに米国の債券 ETF であるiシェアーズ コア米国総合債券ETF (AGG) ととiシェアーズ 米国国債 20年超ETF (TLT) をその株価と配当 (分配金) の観点から比較したものです。
記事の前半では AGG と TLT の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では AGG / TLT の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- AGG / TLT の基本情報の比較
- AGG / TLT の基準価格(株価)の推移の比較
- AGG / TLT の配当、増配率、配当利回りの比較
- AGG / TLT のトータルリターンの比較
- AGG / TLT の最新の情報を確認したい場合は...
- AGG / TLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
AGG / TLT の基本情報の比較
まずは AGG と TLT の基本情報について見ていくことにしましょう。AGG / TLT のベンチマークや経費率といった基本情報は以下の通りです。
基本情報
| 項目 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ コア米国総合債券ETF (AGG) | iシェアーズ 米国国債 20年超ETF (TLT) |
| 運用会社 | ブラックロック社 | ブラックロック社 |
| カテゴリ | 米国総合債券 | 米国超長期国債 |
| 市場 | NYCE ARCA | NASDAQ GM |
| 運用 | インデックス運用 | インデックス運用 |
| 設定日 | 2003/09/22 | 2002/07/26 |
ベンチマーク
| 銘柄 | ベンチマーク |
|---|---|
| AGG | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| TLT | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index |
経費率
| 銘柄 | 経費率 |
|---|---|
| AGG | 0.03% |
| TLT | 0.15% |
配当の支払い頻度
ともに毎月分配型の ETF です。
| 銘柄 | 配当の支払い頻度 |
|---|---|
| AGG | 毎月 |
| TLT | 毎月 |
残存期間の違い
債券は残存期間が長ければ長いほど、利回りの変化に伴う価格変動の幅が大きくなります。以下で AGG と TLT が保有する債券の加重平均残存期間を見ていきましょう。
| 銘柄 | 保有債券の加重平均残存期間 |
|---|---|
| AGG | 8.39年 (2024/05/16 現在) |
| TLT | 25.35年 (2024/05/16 現在) |
AGG / TLT の最新情報
本記事は2024年5月19日時点での AGG / TLT のデータを用いて記載されています。両者の最新の情報を把握したい場合はそれぞれの ETF の記事ページをご参照ください。
AGG / TLT の基準価格(株価)の推移の比較
つぎに、AGG と TLT の株価を比較してみてみましょう。株価の情報はTradingViewが提供しているデータを用いています。
株価はチャート形式になっており、期間を変更して短期・中期・長期の基準価格(株価)の推移を確認することができます。
AGG / TLT の配当、増配率、配当利回りの比較
つぎに AGG と TLT の配当と増配率、ならびにその配当利回りの推移を比較していきましょう。
配当の比較
以下、各情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
| 年 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 2023 | $3.1076 | $3.3424 |
| 2022 | $2.3187 | $2.6563 |
| 2021 | $2.0204 | $2.2165 |
| 2020 | $2.5315 | $2.3658 |
| 2019 | $3.0361 | $3.0729 |
| 2018 | $2.8913 | $3.1951 |
| 2017 | $2.5373 | $3.0860 |
| 2016 | $2.5857 | $3.1029 |
| 2015 | $2.6485 | $3.1483 |
| 2014 | $2.6386 | $3.3620 |
| 2013 | $2.4721 | $3.3157 |
| 2012 | $3.2718 | $3.2442 |
| 2011 | $3.4907 | $3.9888 |
| 2010 | $3.9496 | $3.9119 |
| 2009 | $4.0102 | $3.6338 |
| 2008 | $4.6814 | $4.1617 |
| 2007 | $4.9148 | $4.1811 |
| 2006 | $4.6765 | $3.9852 |
| 2005 | $4.0889 | $4.1695 |
| 2004 | $3.5358 | $4.1324 |
| 2003 | $0.9214 | $4.5231 |
配当利回りの比較
各年の最終日の終値と当該年の配当の合計額を用いて配当利回りを計算しています。
| 年 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 2023 | 3.13％ | 3.38％ |
| 2022 | 2.39％ | 2.67％ |
| 2021 | 1.77％ | 1.50％ |
| 2020 | 2.14％ | 1.50％ |
| 2019 | 2.70％ | 2.27％ |
| 2018 | 2.72％ | 2.63％ |
| 2017 | 2.32％ | 2.43％ |
| 2016 | 2.39％ | 2.60％ |
| 2015 | 2.45％ | 2.61％ |
| 2014 | 2.40％ | 2.67％ |
| 2013 | 2.32％ | 3.26％ |
| 2012 | 2.95％ | 2.68％ |
| 2011 | 3.17％ | 3.29％ |
| 2010 | 3.73％ | 4.16％ |
| 2009 | 3.89％ | 4.04％ |
| 2008 | 4.49％ | 3.49％ |
| 2007 | 4.86％ | 4.49％ |
| 2006 | 4.69％ | 4.51％ |
| 2005 | 4.07％ | 4.54％ |
| 2004 | 3.45％ | 4.67％ |
| 2003 | 0.90％ | 5.29％ |
増配率の比較
各年の配当の合計額を用いて増配率を計算しています。
| 年 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 2023 | 34.02％ | 25.83％ |
| 2022 | 14.76％ | 19.84％ |
| 2021 | -20.19％ | -6.31％ |
| 2020 | -16.62％ | -23.01％ |
| 2019 | 5.01％ | -3.82％ |
| 2018 | 13.95％ | 3.54％ |
| 2017 | -1.87％ | -0.54％ |
| 2016 | -2.37％ | -1.44％ |
| 2015 | 0.38％ | -6.36％ |
| 2014 | 6.74％ | 1.40％ |
| 2013 | -24.44％ | 2.20％ |
| 2012 | -6.27％ | -18.67％ |
| 2011 | -11.62％ | 1.97％ |
| 2010 | -1.51％ | 7.65％ |
| 2009 | -14.34％ | -12.68％ |
| 2008 | -4.75％ | -0.46％ |
| 2007 | 5.10％ | 4.92％ |
| 2006 | 14.37％ | -4.42％ |
| 2005 | 15.64％ | 0.90％ |
| 2004 | 283.74％ | -8.64％ |
| 2003 | 0.00％ | 133.64％ |
YoC (Yield of Cost)
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 年 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 2023 | 3.13％ | 3.38％ |
| 2022 | 3.20％ | 3.36％ |
| 2021 | 2.72％ | 2.26％ |
| 2020 | 2.63％ | 2.12％ |
| 2019 | 2.77％ | 2.47％ |
| 2018 | 2.92％ | 2.75％ |
| 2017 | 2.84％ | 2.63％ |
| 2016 | 2.88％ | 2.81％ |
| 2015 | 2.88％ | 2.77％ |
| 2014 | 2.82％ | 2.65％ |
| 2013 | 2.92％ | 3.28％ |
| 2012 | 2.80％ | 2.76％ |
| 2011 | 2.82％ | 2.76％ |
| 2010 | 2.94％ | 3.55％ |
| 2009 | 3.01％ | 3.72％ |
| 2008 | 2.98％ | 2.80％ |
| 2007 | 3.07％ | 3.59％ |
| 2006 | 3.12％ | 3.78％ |
| 2005 | 3.09％ | 3.64％ |
| 2004 | 3.03％ | 3.77％ |
| 2003 | 3.04％ | 3.91％ |
AGG / TLT のトータルリターンの比較
最後に AGG / TLT のトータルリターンの推移を見てみることにしましょう。
トータルリターン
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の株価の終値を用いています。配当は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 経過年 | AGG | TLT |
|---|---|---|
| 1 | 5.55％ | 2.67％ |
| 2 | -4.15％ | -15.85％ |
| 3 | -3.36％ | -12.27％ |
| 4 | -0.77％ | -5.48％ |
| 5 | 1.00％ | -1.87％ |
| 6 | 0.84％ | -1.84％ |
| 7 | 1.22％ | -0.35％ |
| 8 | 1.37％ | -0.14％ |
| 9 | 1.27％ | -0.32％ |
| 10 | 1.73％ | 2.12％ |
| 11 | 1.39％ | 0.62％ |
| 12 | 1.58％ | 0.79％ |
| 13 | 2.03％ | 2.96％ |
| 14 | 2.33％ | 3.39％ |
| 15 | 2.36％ | 1.49％ |
| 16 | 2.69％ | 3.21％ |
| 17 | 2.90％ | 3.60％ |
| 18 | 2.95％ | 3.42％ |
| 19 | 2.91％ | 3.69％ |
| 20 | 2.95％ | 3.92％ |
| 21 | 2.81％ | 3.81％ |
AGG / TLT の最新の情報を確認したい場合は...
本記事は2024年5月19日時点での AGG / TLT のデータを用いて記載されています。両者の最新の情報を把握したい場合はそれぞれの ETF の記事ページをご参照ください。
AGG / TLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
